[审计结果公告]区国有资产运营有限公司2019至2021年度财务收支情况的审计结果

根据黄山区政府办黄政办秘〔2022〕6号批复要求，区审计局审计组自2022年6月1日至6月30日，对黄山区国有资产运营有限公司2019至2021年度财务收支情况进行了审计。

一、单位基本情况。区国有资产运营有限公司成立于 2006年9月，是由黄山市黄山区国有资产监督管理委员会出资组建。2018年12月，股东黄山市黄山区国有资产监督管理委员会持股比例100%。拥有全资子公司8家，托管全资子公司6家，控股子公司5家，参股公司8家。

二、审计发现的主要问题

（一）执行财经法规方面

1.融资性担保客户集中度较高。

2.担保放大倍数偏低。

3.多计提未到期责任准备金。

（二）专项债券资金使用和管理方面

1.三个专项债项目内控及财务管理不完善。

2.三个专项债项目推进缓慢。

（三）国有资产（资金）管理方面

1.房产、土地未办理产权登记。

2.经营性资产闲置率偏高。

3.资产租赁、管理亟待规范。

（四）内部管理方面

1.国有企业内部审计工作未开展。

2.公务用车管理不规范。

3.往来款长期挂账未清理。

（五）财务收支方面

1.应收利息未入账。

2.出差未履行事前审批手续。

三、审计意见和建议

（一）明确功能定位，推动融资担保业务稳步发展。

（二）强化资产管理，盘活闲置资产。

（三）严格制度执行，提升内控管理水平。