索引号： 003146005/202312-00092 信息分类： 部门项目绩效
主题分类： 财政、金融、审计 发文日期：
发布机构： 黄山区政府办 发布日期： 2023-12-25
生效日期： 有效 废止日期：
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内容概述： 有效性： 有效

黄山市太平湖风景区旅游综合能力提升工程项目绩效评价结果

作者：黄山区财政局 发布时间：2023-12-25 16:15 信息来源：黄山区财政局 阅读次数：次
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实施单位：黄山市黄山区国有资产运营有限公司 债券年度：2022年度 项目名称：黄山市太平湖风景区旅游综合能力提升工程项目
一级指标 二级指标 三级指标 指标释义及评分标准 指标分值 评价得分 得分具体分析说明
决策
（25分）		 项目立项
（3分）		 项目立项合规性 评价项目的申请、设立过程是否符合政策规定，申报内容是否完善，项目调整是否履行相应报批手续。严格执行，得3分；基本执行，得1.5分；未执行，得0分。 3 3 1、2020年4月29日，黄山市黄山区发展和改革委员会出具《关于黄山市太平湖风景区旅游综合能力提升工程项目的批复》（黄发改审〔2020〕108号），同意本项目立项；
2、2020年5月8日，黄山市黄山区发展和改革委员会出具《黄山市太平湖风景区旅游综合能力工程项目可行性研究报告的批复》（黄发改投资〔2020〕19号），同意本项目的可行性研究报告内容；
3、2020年5月8日，黄山市黄山区自然资源和规划局出具《关于黄山市太平湖风景区旅游综合能力提升工程项目规划和用地预审意见》（黄自然预审〔2020〕028号），对本项目建设涉及的用地事项进行了预审；
4、2020年5月9日，黄山市黄山区农业农村水利局出具《关于黄山市太平湖风景区旅游综合能力提升工程项目水土保持方案报告书的批复》（黄农水〔2020〕76号），同意本项目的水土保持方案内容。
绩效目标
（6分）		 绩效目标合理性 评价项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。通过查看具体项目与各地相关规划，年度重点工作计划等情况判断项目绩效目标的合理性。合理，得3分；基本合理，得1.5分；不合理，得0分。 3 3 以项目建设为契机，提高太平湖风景区的交通便利性和旅游接待能力，促进太平湖风景区独特的自然景观与旅游融合发展，吸引更多游客前往，感受黄山区丰富多彩的自然和人文景观。同时促进皖南国际文化旅游示范区建设，建立起与黄山区经济社会发展相匹配，形成完善、高效的旅游产业链条，加快黄山区全方位融入长江经济带发展，为黄山区旅游产业发展打造新的增长点。
绩效指标明确性 评价绩效指标是否明确、清晰、细化、可衡量，实施计划是否完整、详细等。符合要求，得3分；基本符合要求，得1.5分；不符合要求，得0分。 3 3 1、旅游基础设施提升工程。包括岛屿旅游基础设施建设工程以及环太平湖旅游基础设施提升工程。
（1）岛屿旅游基础设施建设工程岛屿旅游基础设施建设工程主要包括黄金岛及恐龙岛的游步栈道、景观工程、游客游船停靠点及旅游配套设施等的建设。
（2）环太平湖旅游基础设施提升工程环太平湖旅游基础设施提升工程包括旅游道路基础设施提升工程、旅游码头提升工程、旅游停车场工程以及环太平湖景观节点工程。
2、太平湖环境提升工程太平湖环境提升工程主要包括环保生态修复工程以及太平湖镇污水处理厂提标改造工程。
3、太平湖智慧旅游系统太平湖智慧旅游系统主要包括智慧票务及导览系统、智慧停车及安防系统、智慧环境监控系统
绩效目标清晰可衡量。
资金投入
（16分）		 债券资金到位情况 评价实际到位资金/计划到位资金的比率。到位率100%，得4分；到位率90%（含）－100%，得3分；到位率80%（含）－90%，得2分；到位率70%（含）－80%，得1分；到位率70%以下，得0分。 4 4 本项目所需资金计划申请专项债券65000万元，发行期15年，2020-2022年共计发行专项债券51500万元，实际到位51500万元，其中：2022年度实际到位专项债资金9100万元。分别于于2022年2月28日发行3000万元、2022年5月24日发行4000万元、2022年6月21日发行2100万元。债券资金到位率100%。
债券资金使用情况 评价实际使用金额/实际拨付金额的比率。使用率100%，得9分；使用率90%（含）－100%，得7分；使用率80%（含）－90%，得5分；使用率70%（含）－80%，得3分；使用率70%以下，得0分。存在回补以前年度财政支付资金和非财政支付资金的，得0分。 9 5 截至2022年底，累计发行债券资金51500万元，实际使用专项债券资金46234.76万元，占比89.78%。
【扣分原因】：支付率89.78%，未达到100%。
配套资金到位情况 配套资金到位足额及时，得3分；未及时足额到位但未影响项目进度，得2分；未及时足额到位且影响项目进度，得0分。 3 2 工程分3年建设，计划投入自有资金34180.47万元，其中：建设期第一年投入16304.87万元、建设期第二年投入10917.07万元、建设期第三年投入6958.53万元。
至2022年底，计划投入自有资金未实际到位，但未影响项目进度。
【扣分原因】：自有资金未实际到位，但未影响项目进度。
过程
（30分）		 业务管理
（17分）		 制度建设及执行有效性 评价项目实施是否执行基本建设四项制度，法人制、监理制、招投标制（政府采购制）、合同制，每执行到位一项得1分。执行但不规范，每一项减半扣分。 4 4 黄山区国资公司执行《黄山市黄山区国有资产运营有限公司工程建设项目管理办法（试行）》，《办法》明确建设项目全过程管理流程，包括：可行性研究、各项评估、项目核准等前期工作；招标、勘察设计、合同管理、施工管理、工程变更、结算以及项目竣工验收、质保期等实施管理。在项目建设中基本按制度执行。
项目质量管理体系建设 评价项目法人、监理、设计及施工单位是否建立质量管理体系。四方均建立，得4分；少一方建立扣1分，扣完为止。 4 4 截至2022年底，项目还处于前期拆迁补偿、拆除和复绿阶段，智慧景区采购项目已完成，工程建设还未实施。
政务公开情况 评价债券资金安排的项目是否通过同级人大批准并纳入预算管理。通过同级人大批准并纳入预算管理，得2分；未通过同级人大批准的，得0分。 2 2 2022年11月26日区政府第21次常务会议研究同意，向区人大提请《黄山区人民政府关于提请审议2022年地方政府债务限额和区本级预算调整方案的议案》。
项目建设报告情况 评价项目单位是否定期向所在市、县（区）财政部门、发改部门报告资金使用和项目建设进度情况。定期报送，得1分；未报送，得0分。 1 1 项目建设单位定期向财政部门报告资金使用和项目建设进度情况。
项目验收情况 完工项目及时规范办理竣工验收，得3分；验收存在不规范问题，得2分；未按要求办理竣工验收，得0分。未完工项目计3分。 3 3 项目计划在2023年2-3月进行竣工验收，至评价日，尚未全部完工，目前各分项目已验收54项。完工项目由建设单位组织设计、施工、监理等单位进行验收。
变更控制情况 项目不存在变更或项目变更按规定报同级人大批准，并报上级财政备案，得2分；存在变更只上报同级人大批准，得1分；未上报同级人大批准、上级财政备案，得0分。 2 2 至评价日，未见项目建设内容发生变更。
项目档案管理 评价项目档案管理是否规范，资料是否完整。管理规范且资料完整，得1分；一项未做到，扣0.5分，扣完为止。 1 1 目前，项目档案管理基本规范且资料基本完整。
财务管理
（13分）		 制度建设及执行有效性 评价项目单位财务制度是否健全，执行是否规范。财务制度健全且执行规范，得2分；财务制度健全，但执行不规范，得1分；财务制度不健全且执行不规范，得0分。 2 2 2019年8月23日，项目主管单位区财政局印发《黄山区区级项目收益与融资自求平衡专项债券资金管理暂行办法》（黄财债〔2019〕98号）的通知，进一步规范和加强全区专项债券资金管理。                                       黄山市黄山区国有资产运营有限公司制定了《项目资金支付管理办法》，并按制度规定申请和拨付使用，对本项目申请的专项债券资金实行了专户管理，债券资金收、支、余清晰，单位财务制度健全且执行规范，有效保障项目资金安全。
资金使用合规性 评价项目单位是否建立专账核算，是否存在支出依据不合规，虚列项目支出，截留、挤占、挪用、套取项目资金等违规行为。建立专账核算，无违规行为，得6分；未建立专账核算或支出依据不合规，得4分；存在虚列项目支出，截留、挤占、挪用、套取项目资金等违规行为，得0分。 6 6 项目单位建立专账核算，未见截留、挤占、挪用、套取项目资金等违规行为。
按合同约定付款 评价债券资金是否按照合同约定完成的工程进度拨付。是，得3分；否，得0分；先期未实施，后整改实施，得1.5分。 3 3 项目依据招标结果签订合同，基本按照合同约定付款。
财务监控有效性 评价项目单位是否制定保障资金安全及规范资金管理的办法措施并有效执行。是，得2分；否，得0分；执行过程中发现问题并及时整改，得1分。 2 2 本项目申请的专项债券资金实行了专户管理，债券资金收、支、余清晰，单位财务制度健全且执行规范，有效保障项目资金安全。
产出
（25分）		 项目产出
（25分）		 项目完成进度 评价项目已完成的投资额与计划实施的实际总投资的比率。95%（含）以上，得2分；80%（含）-95%，得1.5分；50%（含）-80%，得1分；50%以下，得0分。 2 1 截至2022年底，项目实际支出46234.76万元，项目计划总投资65000万元（实施方案中未明确各年度自筹资金分担情况，本次评价中不含自筹资金），投资完成率71.13%。
【扣分原因】：投资完成率71.13%。
项目时效控制 评价项目是否按《项目建议书》计划时间完工。按项目建议书计划时间完工，得5分；延期3个月（含）内完工，得4分；延期6个月（含）内完工，得3分；延期9个月（含）内完工，得2分；延期12个月（含）内完工，得1分；超过12个月完工，得0分。 5 5 项目建设进度计划2020年10月至2023年1为施工阶段，项目依照计划时间进行施工。
项目实施内容 评价项目是否按《项目建议书》计划的内容实施。全部按照建议书计划内容实施，得3分；基本按照建议书计划内容实施，得1.5分；未能按照建议书计划内容实施，得0分。 3 3 目前在建项目内容符合《项目建议书》要求。
项目完成质量 完工项目验收合格得5分，不合格得0分；在建工程通过现场查看，按照5分乘以预期权重测算得分。 5 5 项目目前处在建设期，抽查评价安徽省体育局练基地拆除区域植被恢复工程资料发现，项目委托前期招投标、设计、施工等单位进行，完成质量好，预期项目总体较好。
项目投资控制 评价项目计划总投资与实际总投资额之差/计划总投资额的比率，工程变更管理是否规范。投资控制好，工程变更管理规范，得5分；投资控制较好，工程变更管理基本规范，得3分；投资控制一般，得1分；工程变更管理不规范，得0分。 5 5 抽查2个子项目资料，综合分析，项目管理基本规范，投资控制较好。具体为：1、太平湖荣盛金盘湾征迁地块拆除后生态复绿工程项目合同签订价格为1797403.81元，最终审定价为1742540.99元，投资控制率96.95%。2、太平湖茶餐厅、白鹭洲办公楼拆除后复绿工程项目合同签订价格为188941.71元，最终审定价为183778.99元，投资控制率为97.27%。。综合分析，预计项目管理较规范，投资概算好。
项目相关配套设施情况 评价项目达到预期功能需要的配套设施是否实施。已实施或不需配套设施，得5分；计划实施尚未开工按照5分乘以预期权重；无计划，得0分。 5 5 项目建设内容主要包括旅游基础设施提升工程、太平湖环境提升工程及太平湖智慧旅游系统，用于提升旅游基础设施，项目无需配套设施。
效果（20分） 项目效益
（20分）		 经济效益 评价项目对地域经济发展是否有积极影响。有积极影响，得4分；影响一般，得2分；无影响，得0分。 4 4 通过项目的实施，将促进“旅游+”产业的融合发展，提高区域经济发展水平。
社会效益 评价项目是否增强城市综合承载能力，提高城市运行效率，服务设施是否齐全，是否满足群众生产生活需要。能满足，得4分；基本满足，得2分；不能满足，得0分。 4 4 通过项目的实施，将建设富有吸引力的特色景观，迎合了新时代的旅游产业需求，进一步提升太平湖景区的旅游品牌知名度和竞争力。
生态效益 评价项目是否注重生态环境的保护。是，得4分；否，得0分。 4 4 通过项目的实施，有助于对原始植被的保护，进一步营造良好的生态环境，将达到空气清新，自然环境优越的目的，为城市多增添一份绿色，形成人与自然和谐发展的现代旅游业新格局，实现旅游与环境、生态、资源等的长期可持续发展。
可持续影响 评价项目是否增强城市综合承载能力，提高城市运行效率，服务设施是否齐全，是否满足群众生产生活需要。能满足，得4分；基本满足，得2分；不能满足，得0分。 4 4 通过项目的实施，将拉动太平湖风景区的旅游经济发展，为实现旅游与环境、生态、资源等的长期可持续发展做出积极的影响。
社会公众或服务对象满意度 评价公众对项目实施所取得效益及目前的社会环境/生活环境/交通环境的满意度，即满意人数与询问人数（15人）之比，比值在80%（含）以上，得4分；比值50%（含）－80%，得2分；比值不足50%，得0分。 4 4 本次绩效评价发放调查问卷15份，回收15份，受益区群众满意度100%
　 　 　 　 100 94 　
备注：所谓预期权重是指根据项目实施现状和尚未完成工作的筹备情况进行科学、客观预期。预期好权重0.95，预期较好权重0.85，预期一般权重0.75，预期差的权重0.6。